水泥板塊多家上市公司業(yè)績翻番
截至目前，祁連山（600720）、華新水泥（600801）等19家上市水泥企業(yè)預(yù)計(jì)去年業(yè)績將會(huì)飄紅，其中多家龍頭企業(yè)凈利潤同比增長超過100%。
股民小郝：水泥板塊受益于去年四季度以來的超強(qiáng)反彈，導(dǎo)致價(jià)格上漲、銷售大增。不少水泥板塊個(gè)股股價(jià)幾乎腰斬，目前，水泥板塊明顯處于估值洼地，今年有望迎來估值修復(fù)過程。數(shù)據(jù)顯示，上市公司中，已有華新水泥、海螺水泥（600585）、塔牌集團(tuán)（002233）、上峰水泥（000672）、冀東水泥（000401）、祁連山、江西水泥（000789）等一批水泥公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，多家公司2013年度業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻倍的增長。祁連山、華新水泥日前發(fā)布2013年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2013年度凈利潤與上年同期相比，增幅分別為160%、105%-125%。截至目前，19家水泥上市公司中有12家公布了去年業(yè)績預(yù)告。除了ST獅頭因本部水泥生產(chǎn)線搬遷停產(chǎn)而業(yè)績虧損，以及四川雙馬（000935）因出售子公司股權(quán)而業(yè)績大增外，其他10家中有7家業(yè)績預(yù)增可能超過100%。
市場人士老王：對于2013年業(yè)績，深天地A預(yù)增151%-190%，冀東水泥預(yù)增70%-100%，上峰水泥預(yù)增136.48%-155.40%，江西水泥預(yù)增110%-136%，塔牌集團(tuán)預(yù)增65%-115%，而海螺水泥也預(yù)增50%左右。最新數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)水泥行業(yè)2013年前10個(gè)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤533億元，同比增長約21.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期水平，全年實(shí)現(xiàn)利潤將超過800億元，有望創(chuàng)歷史第二高水平（2011年，水泥行業(yè)利潤總額超過1000億元）。報(bào)告顯示，2014年水泥需求總體將保持溫和增長態(tài)勢，在不考慮水泥新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的情況下，產(chǎn)量繼續(xù)增長6%-7%，行業(yè)利潤仍維持較高水平。
觀察家姚：進(jìn)入2013年下半年，水泥市場出現(xiàn)升溫。有市場人士指出，這得益于兩個(gè)因素：一是新增產(chǎn)能減少的同時(shí)還有一部分落后產(chǎn)能淘汰；二是行業(yè)整合后集中度提高，由此避免了一些非理性競爭。據(jù)了解，國務(wù)院在2013年10月15日發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（以下簡稱 《意見》），將水泥列為嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)之一?！兑庖姟芬筇崆耙荒晖瓿伞笆濉彼嗟戎攸c(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。事實(shí)上，多家機(jī)構(gòu)對于今年水泥行業(yè)情況抱以良好預(yù)期。廣發(fā)證券（000776）一份研報(bào)顯示，一季度水泥價(jià)格回落屬于淡季正?，F(xiàn)象，但當(dāng)前普遍庫存較低，華東、華中和華南龍頭公司淡季穩(wěn)價(jià)，因此截至目前水泥價(jià)格仍維持在高位，好于市場預(yù)期。全年來看，預(yù)計(jì)今年水泥需求將保持6.5%的增長，區(qū)域上依次看好華東、華南、華中、西南、華北、西北。而申銀萬國近期研報(bào)也顯示，預(yù)計(jì)2014年水泥需求將會(huì)有5%~8%的增速，大幅度超過新增產(chǎn)能0~3%的增速。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，環(huán)保政策的超預(yù)期執(zhí)行是非常有可能的，這將帶來超預(yù)期的產(chǎn)能限制。
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