證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2013-007

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔(dān)保人名稱：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：“包頭西水水泥”）

　　◆ 本次擔(dān)保數(shù)額為2，000 萬(wàn)元人民幣；

　　◆ 本次擔(dān)保有無(wú)反擔(dān)保：無(wú)

　　◆ 本次擔(dān)保后，本公司及本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為5，500 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.34% ；其中，本公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為5，500 萬(wàn)元。

　　◆ 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　◆ 該項(xiàng)擔(dān)保無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、擔(dān)保情況概述 公司于2013 年4月10日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司2000 萬(wàn)元綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任還款保證擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　根據(jù)控股子公司包頭西水水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司同意為其在包商銀行股份有限公司包頭振華支行辦理的2000萬(wàn)元綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任還款保證擔(dān)保，期限12個(gè)月，貸款利率按同期人民銀行基準(zhǔn)利率上浮不超過(guò)50%，銀行承兌匯票保證金比例50%。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文）《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保企業(yè)基本情況

　　公司名稱：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊(cè)資本： 4000 萬(wàn)元

　　成立日期：2006 年12 月29日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、開(kāi)發(fā)、安裝服務(wù)；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2012年12 月31 日，包頭西水水泥資產(chǎn)總額為24，442.16萬(wàn)元，負(fù)債總額為11，494.08 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12，948.08 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 47.02%。2012年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19，540.58 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3，072.46萬(wàn)元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司擔(dān)保將在本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，與具體銀行簽訂擔(dān)保合同。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為控股子公司包頭西水水泥提供貸款擔(dān)保，能夠解決其正常運(yùn)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提升其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保議案。

　　公司目前擔(dān)保事項(xiàng)均為對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，未向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，也不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司及股東利益。

　　五、本公司累積對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)?？傤~為5500萬(wàn)元（含以上擔(dān)保），占公司2012 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的2.34%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

　　本公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、包頭西水水泥營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年四月十二日